Muuntotoiminto on Muunnostoimintojen tyypit. Konversiotapahtumat

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Muuntotoimi on valuuttamarkkinoiden osallistujien suorittama transaktio vaihtaakseen yhden v altion valuutan toisen v altion rahayksikköön. Samanaikaisesti niiden määrät sovitaan etukäteen, samoin kuin kurssi tietyn ajan kuluttua tapahtuvilla selvityksillä. Jos tarkastelemme konseptia juridisesta näkökulmasta, voimme päätellä, että muuntooperaatio on valuutan osto- ja myyntitapahtuma. Sen nimeämiseksi he käyttävät vakaata englanninkielistä Forex- tai FX-käsitettä, joka on lyhenne ilmaisusta Foreign Exchange Operations - "valuutanvaihtooperaatiot".

Konversiooperaatiot eroavat perinteisistä luotto- ja talletusoperaatioista siinä, että ne suoritetaan tietyllä tarkalla hetkellä. Toisen tyypin liiketoimilla on erilainen kiireellisyys ja kesto.

Konversiotapahtumien tyypit

Nämä toiminnot voidaan jakaa kahteen päätyyppiin:

• nykyinen tai paikallatarjoukset;
• ehdot tai eteenpäin.

Spot-toiminnot (spot) vievät markkinoiden suurimman volyymin. Kansainvälinen käytäntö määrää, että niiden täytäntöönpanopäivä on toinen työpäivä täytäntöönpanon jälkeen. Nämä ehdot sopivat tapahtumaan osallistuville, sillä säädetyn ajan kuluessa on mahdollista suorittaa maksutositteiden toteutus ja olemassa olevien asiakirjojen käsittely. Paikka, joka määrätään valuuttojen vaihdolle nykyisillä noteerauksilla, on spot-markkinat (spot market).

Eteenpäin muunnostoiminnot (välitys) sisältävät:

• eteenpäin (eteenpäin);
• futuurit;
• vaihtoehdot;
• vaihtosopimukset.

Nämä tapahtumat löytyvät myös nimellä "johdannaiset". Ne on luotu erityisesti todellista liiketoimintaa varten. Tämä johtuu siitä, että niiden avulla voidaan tulevaisuudessa vähentää noteerausten muutoksia kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla. Niille, jotka haluavat ansaita rahaa käyttämällä Internetiä Forexissä, nämä rahoitusvälineet ovat käytännössä merkityksettömiä. Samalla heidän tulisi ymmärtää muunnostoimintojen käsite ja niiden tyypit.

Spot-markkinat ja sen osallistujat

Spot-markkinat ovat valuutan kiireellisen tarjonnan markkinat. Pääasialliset osallistujat ovat pankit, jotka vaihtavat valuuttaa spot-markkinoilla kumppaneiden kanssa:

• suoraan asiakasyritysten kanssa;
• pankkienvälisillä markkinoilla toimivien kaupallisten pankkien kanssa;
• pankkien jaasiakkaita välittäjien kautta;
• v altioiden keskuspankkien kanssa.

Spot-markkinat voivat palvella yritysten ja rahoituslaitosten yksittäisiä pyyntöjä ja spekulatiivisia liiketoimia.

Spot Market -säännöt

Näiden markkinoiden sääntöjä ei ole vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa, mutta kaikkien liiketoimiin osallistuvien on ehdottomasti noudatettava niitä. Näitä ovat:

• maksut tulee suorittaa viimeistään kahden pankkipäivän kuluessa ja sovitun valuutan määrässä ilman lisäkoron asetusta;
• tapahtumat toteutetaan useimmiten tietokonetyyppisen kaupankäynnin perusteella, mikä mahdollistaa vahvistuksen seuraavana arkipäivänä sähköisten ilmoitusten avulla;
• kurssi on noudatettava erehtymättä.

Spot-markkinoiden pääinstrumentti on SWIFT-järjestelmän (SWIFT) kanavien kautta suoritettava sähköinen siirto.

Spot-muuntotoimintojen tarkoitukset

Tällaisten sopimusten osuus FOREX-kaupankäynnistä on noin 40 prosenttia. Heidän päätavoitteitaan voidaan kutsua:

• rahoituslaitoksen asiakkaiden muuntotyyppisten toimeksiantojen toteuttaminen;

• likviditeettituki, jota varten pankit vaihtavat valuuttoja omilla varoillaan;

• spekulatiivisten muuntokauppojen tekeminen;

• mahdollisen kattamattoman tilisaldon poissulkeminen, jonka valuuttapositiota säännellään;

• vähentää ylijäämiäyhdessä valuutassa sekä korvauksen tarpeesta toisessa.

termiinisopimukset

termiinimuunnostapahtuma on valuutanvaihtotapahtuma enn alta sovitulla kurssilla. Arvopäivä siirtyy tässä tapauksessa tietylle ajanjaksolle, josta kaupan molemmat osapuolet sopivat.

termiinisopimukset ovat hyödyllisimpiä, jos kotimainen yritys aikoo ostaa tavaroita ulkomailta Yhdysv altain dollarilla. Samalla sillä ei välttämättä ole tarvittavaa määrää varoja toimintojen toteuttamiseen sopimuksen tekohetkellä, mutta se odottaa niiden saamista. Tällaisessa tilanteessa on järkevää käyttää termiiniä ostamaan tarvittava määrä valuuttaa sopivalla arvopäivällä yritykselle edullisin noteerauksin. Tämä vaihtoehto on hyväksyttävä, kun odotetaan hintojen muutosta hänelle epäedulliseen suuntaan.

termiinisopimukset voivat tuoda etuja ja minimoida riskejä, mutta joissain tapauksissa ne voivat aiheuttaa menetettyjä voittoja. Kotimaisen yrityksen esimerkissä tämä tarkoittaa, että valuutta ei tule kalliimmaksi, vaan päinvastoin halvemmaksi. Siten yritys voisi maksaa tavaroista pienemmän summan ruplissa.

Futuurit ja vaihtoehdot

Futuurimuunnostapahtuma on tapahtuma, jolla on kiinteät valuutan määrät ja vakioarvoehdot. Siten tällaisilla sopimuksilla voidaan käydä kauppaa arvopapereina. Futuurimarkkinat on tarkoitettu kaupankäyntiin niillä. Näiden muunnosoperaatioiden keskimääräinen levityksen kestovoidaan kutsua kolmeksi kuukaudeksi.

Optiot ovat samanlaisia kuin futuurit, mutta toisen osapuolen velvoitteet heikkenevät merkittävästi. Voit tarvittaessa peruuttaa kaupan milloin tahansa. Samalla näillä sopimuksilla käydään kauppaa erillisillä optiomarkkinoilla.

Swapit ja niiden ominaisuudet

Swap-sopimukset ovat valuuttakauppoja, jotka sisältävät transaktion, jonka tarkoituksena on ostaa ja myydä tietty määrä valuuttaa. Velvollisuus tässä tapauksessa on käänteisen liiketoimen toteuttaminen tietyn ajan kuluttua. Melko usein ne edustavat pankkien ja organisaatioiden muuntotoimia. Niihin ei sovelleta yleisesti hyväksyttyjä standardeja, joten niille ei ole olemassa erillisiä markkinoita. Kaikista rahoitusvälineistä niillä on pienin arvo.

Konversiotapahtumat

Konversiotapahtumat vaativat valmistelua, erityisesti riskin minimoimista. Ulkomaan valuutan lyhyt toimitusaika ei vähennä vastapuolille tässä transaktiossa kantamaa riskiä. Tämä johtuu siitä, että kurssi voi muuttua lyhyessä ajassa.

Diippausten tekotekniikka koostuu useista vaiheista. Ensinnäkin suoritetaan analyysi valuuttamarkkinoiden tilasta ja määritetään tiettyjen valuuttojen kurssien liikkeiden trendit. Lisäksi valmisteluvaiheessa on tarpeen tutkia niiden muutoksen syitä. Saatujen tietojen perusteella jälleenmyyjät voivat ottaa huomioon heillä olevan valuuttaposition. Tällä tavalla,kansallisen valuutan kurssi suhteessa ulkomaan valuuttaan määritetään tietotekniikan avulla.

Pankkien valuuttatoiminta edellyttää mahdollisen riskin rajoittamista. Tästä syystä operaatiot tulee tehdä luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Suoritettu analyysi mahdollistaa valuuttatransaktioiden suunnan kehittämisen. Siten tarjotaan lyhyt tai pitkä positio tietyssä valuutassa, jota käytetään tapahtumassa.

Suurissa pankeissa asiakastilien muuntaminen tapahtuu erityisten ekonomisti- ja analyytikkoryhmien ansiosta. Jälleenmyyjät ottavat tietonsa huomioon ja valitsevat itsenäisesti valuuttatransaktioiden suunnan. Pienemmillä pankeilla ei ole näitä asiantuntijoita ja jälleenmyyjät hoitavat heidän tehtävänsä itse.

Valuuttamuunnostapahtumia tehdessäsi sinulla tulee olla riittävä määrä tietoa ja käytännön taitoja, joten kannattaa perehtyä tarkemmin jokaisen tyyppiin.