Lippukuvio teknisessä analyysissä. Kuinka käyttää lippukuviota Forexissä

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Tekninen analyysi on sisältänyt suuren määrän toistuvia hintaliikkeitä. Jotkut niistä ovat osoittautuneet ennusteen lähteiksi paremmin kuin toiset. Yksi näistä malleista on lippu tai viiri. Tämän mallin oikea ymmärtäminen voi olla perusta monille kannattaville strategioille.

Mitä lippukuvio tarkoittaa teknisessä analyysissä

Teknisen analyysin kaavioissa voit usein nähdä graafisen muodostelman, joka näyttää lipulta tai viireltä. Tälle mallille on ominaista jyrkkä eteenpäin suuntautuva liike, joka pysäyttää hinnan tietylle tasolle ja siirtyy sitten kapeaan hintaluokkaan.

Mitä tämä kuvio voi sanoa? Klassinen analyysi tulkitsee sen trendin jatkumomalliksi. Jos lipputangon muodostanut impulssiliike oli nouseva, niin hinta, joka on mennyt myöhemmän konsolidoinnin jälkeen, jatkaa liikettä nousevaan suuntaan. Laskevan lipun tapauksessa hinta poistuu kaupasta laskusuuntaan.

Lipun tunnistaminen ulkonäön perusteella

Lippukuvio voi näyttää erilaiselta. Joskus se on selvää, joskus ei. Siinä tapauksessa, että lipputanko muodostuu yhdestä suuresta kynttilänjalaasta, malli erottuu kartalla hyvin. Mutta on aikoja, jolloin varsi muodostuu useista keskikokoisista momenttikynttilöistä.

Tätä rakennetta on vaikeampi tunnistaa. Tässä on tarpeen antaa selkeä määritelmä, milloin kuviota voidaan kutsua lipuksi teknisessä analyysissä. Jos lipputangon muodostava hintaliike on 60-90⁰ suhteessa vaakatasoon, niin tämä voidaan määritellä pylväksi. Tässä on tehtävä pieni selitys. Aikataulusta riippuen tämä liike näyttää erilaiselta. Oletetaan, että jos napa löytyy neljän tunnin kaaviosta ja näyttää vaatimuksiltamme, niin tunnin tai 15 minuutin aikakehyksessä kaikki näyttää erilaiselta. Kulmasta tulee paljon tasaisempi, lisäksi peruutusmallit eivät salli mallin tunnistamista lipuna.

Seuraava vaatimus, joka auttaa määrittelemään selkeästi, mikä tämä lippu on, on konsolidoituminen seuraavalla merkittävällä hintatasolla. Eli jos hinta meni tiettyyn suuntaan, mutta ei saavuttanut seuraavaa vastustasoa tai tukitasoa, on mahdotonta sanoa, että tämä on lippu. Vaikka hintaliike olisi oikeassa kulmassa.

Seuraavaksi kuvion määrittelevä asia on konsolidoinnin muoto. Sillä pitäisi olla hintavaihteluita pienellä alueella. Tässä tapauksessa näiden vaihteluiden ääripisteiden tulee olla yhdensuuntaisia toistensa kanssaaikajakso: korkea ja alhainen eivät saa ylittää hintakäytävää. Jos näin tapahtuu, tämä tarkoittaa mahdollista hintaeroa jollekin konsolidointitasolle ja seuraavan liikkeen alkua.

Toinen muunnelma lippukuviosta on viiri. Sen ero on konsolidointivyöhykkeen muodossa.

Jos lippu on suorakaiteen muotoinen, viiri on kolmion muotoinen. Hintaliikkeen amplitudi pienenee jokaisen uuden kynttilän ilmestyessä. Price Actionissa tätä muodostusta kutsutaan jouseksi. Kertyminen tapahtuu: tietyllä hetkellä määrät kasvavat nopeasti ja kevät ampuu. Hinta alkaa taas liikkua.

Miten lipputanko muodostuu

Kaikki hintaliikkeet ja sitä seuraava graafisten rakenteiden muodostuminen johtuvat markkinaosapuolten mielialasta. Useimmiten liput ilmestyvät voimakkaiden uutisten hetkinä, kuten yritystoimintaindeksien julkaiseminen, korkotason muutokset, suurten pankkien johtajien puheet. Tällaiset tapahtumat on merkitty talouskalentereihin kolmella otsikolla, jotka korostavat niiden tärkeyttä. Kun opetellaan kauppaa, perusanalyysin painopiste on sellaisissa uutisissa.

Uutisia odotellessa markkinat jäätyvät usein ja liikkuvat kapeassa hintaluokassa tietyn ajan. Uutisten julkaisuhetkellä markkinaosapuolet tekevät paljon osto- tai myyntitilauksia. Jos ostomäärät ylittävät merkittävästi myyntitilausten määrän, hinta nousee nopeasti. Mitä suurempi ero onvolyymit, sitä nopeammin kasvu tapahtuu.

Tietenkin uutiset tulevat eri vahvuuksina. Mitä merkittävämpi tapahtuma, sitä pidempään sillä on vaikutusta. Esimerkiksi 31. elokuuta 2005, kun hurrikaani Katrinan jälkiseuraukset julkaistiin, Yhdysv altain valuutta putosi yli 400 pistettä kolmen päivän kuluessa. Vähemmän merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa hintaan vain yhden kauppaistunnon aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mitä vahvemmat markkinatoimijoiden odotukset ovat, sitä vahvempi vauhti muodostaa lipputangon.

Ulkonäkö

Lippu itsessään näkyy liikemäärän korjauksena. Tämä muodostuminen voidaan selittää seuraavista syistä:

1. Odotetaan kääntymistä tuen, vastustuksen tasosta. Lähestyessään merkittävää tasoa sijoittajat odottavat joko hinnannousun kääntymistä tai jatkumista. Tämä on niin sanottua epävarmuuden aikaa, jolloin monet sulkevat positiot, mikä pysäyttää hinnan.
2. Avataan tarjoukset päinvastaiseen suuntaan. Jos näiden positioiden määrä ylittää impulssin muodostaneiden tapahtumien määrän, hinta kääntyy.
3. Pienistä osallistujista koostuvan suuren toimijan (markkinatakaajan) aiheuttama hämmennys. Tällä hetkellä "väkijoukko" joko sulkee paikkoja tai avautuu vastakkaiseen suuntaan.
4. Tasohinnan testaus. Jos se rikkoutuu tämän kaupan seurauksena, hinta alkaa liikkua edelleen.

On hyvä, kun työssään rahoitusmarkkinoiden teknistä analyysiä käyttävä elinkeinonharjoittaja tietää syyn, joka muodosti kaavan. Tämän avulla voit ymmärtää hintojen lisäliikkeen logiikan.

Kuvio nousussamarkkinat

Jos ottaa teknisen analyysin klassikot, nouseva lippu tulee suunnata impulssiliikkeen vastaiseen suuntaan. Se on alaspäin. Mutta kuten käytäntö osoittaa, korjaava liike tapahtuu usein sivusuunnassa, ja lisäksi, jos kauppa on suunnattu ylöspäin, kuvio voimistuu tässä tapauksessa ja todennäköisyys sen murtautumisesta nousevalle puolelle kasvaa. Joissakin tapauksissa lipun suunta ylöspäin voi kuitenkin tarkoittaa tasaisen käännöksen alkua. Siksi sinun on katsottava, mihin suuntaan hinta poistuu konsolidoinnista.

Lippukuviossa tärkeintä ei ole sen suunta, vaan hintaliike sivukanavassa, jonka jälkeen tulee uutta kasvua.

Kuvio karhumarkkinoilla

Klassikoiden mukaan laskeva lippu näyttää nousev alta korjaukselta nousevan laskuliikkeen jälkeen. Toisin kuin nouseva kuvio, tässä tärkeintä on hintakanavan korjauksen alarajojen ylittäminen.

Jos haluat varmasti tunnistaa, että irtautuminen on tapahtunut, sinun on odotettava, että hinta korjaantuu konsolidoinnin ulkopuolella.

Miten lasketaan mihin hinta menee

Jotta voit käyttää lippukuvion kehitystä Forexissä, sinun on kyettävä laskemaan hintaliikkeen määrä konsolidoinnista poistumisen jälkeen. Kaksi tapaa auttaa tässä:

1. Yksinkertainen laskentatapa on siirtää lipputangon muodostuksen aikana hinnan kulkemaa matkaa tasosta, joka muodostui korjauksen aikana lipun läpimurron jälkeen. Tuloksena oleva taso on korjauskohdesaapui. Toisin sanoen tämä laskettu piste näyttää, missä voit asettaa.
2. Toinen menetelmä on monimutkaisempi ja käyttää Fibonacci-ruudukkoa laskelmissa. Tämä menetelmä ottaa huomioon teknisessä analyysissä lippukuvion muodostavan korjauksen syvyyden. Sinun on venytettävä verkko lipputankoon. Tämä edustaa 100 % alkuperäisestä siirrosta. Sitten sinun on tarkkailtava, mille tasolle liike korjataan. Tässä kuviossa korjaus on harvoin yli 61,8 %. Voittotavoite asetetaan tason mukaan. Kun korjaus 23,6 %:sta 61,8 %:iin, ota voitto on 161,8 %. Jos korjaus putoaa 78,6 %:n tasolle, hinnannousun odotetaan olevan jopa 127 %. Kuten edellisessä versiossa, sinun ei tarvitse vain rakentaa korjausta. Pääehto on hintakanavan erittely.

Kuinka turvata kauppa, kun työskentelet kuvion kanssa

Teknisen analyysin lippukuvio ei aina täytä sille asetettuja matemaattisia odotuksia. Siksi sinun on käytettävä menetelmiä mahdollisen menetyksen korjaamiseen - stop-tilauksen tekemiseen.

Lisäksi, kun hinta liikkuu oikeaan suuntaan, kauppa on tarpeen siirtää nollatulokseen vetämällä stop loss -tasoa. Toinen tapa, joka auttaa vähentämään riskejä, on sulkea puolet kaupan volyymista, kun se saavuttaa stop lossa vastaavan voiton. Tätä menetelmää kutsutaan "turvalliseksi".

Jos kaupankäynnin strategiaa työstäessä noudatetaan kaupan avaamisen sääntöjä, voit melkein aina luottaa siihen, että hinta liikkuu oikeaan suuntaan. Useinalkuvauhti on 7-15 pistettä. Luonnollisesti elinkeinonharjoittaja haluaa ottaa liikkeestä maksimaalisen. Markkinat voivat kuitenkin kääntyä milloin tahansa.

Turvallisen säännön mukaan. joko avataan kaksi saman volyymin tapahtumaa tai yksi, joka sulkeutuu puoleen saavutettuaan stop-toimeksiannon arvon. Jos kaksi sopimusta on avoinna, yksi niistä on suljettu. Jos esimerkiksi avaat sopimuksen, jonka volyymi on 1 erä myytäväksi hintaan 1,2981, aseta stop loss arvoon 1,2994. Stop vastaa 13 pistettä. Lisätään niihin 2 pisteen erotus (jokaisella valuuttaparilla on oma ero), jonka välittäjä ottaa. Tuloksena saamme 15 pistettä. Tämä on pienin voitto, jonka alkuimpulssi antaa. Siksi kaupan turvaamiseksi avaamme stop-toimeksiannon, joka sulkee sen puolella eli 0,5 erällä tasolla 1,2966. Nyt kun tämä taso saavutetaan, puolet kaupasta suljetaan ja voittoa 15 pistettä vahvistetaan. Ja koska stop loss on myös 15 pistettä, jos ennusteemme ei ole perusteltu ja hinta kääntyy, puolet kaupasta sulkeutuu 15 pisteen miinuksella. Tappio ja kiinteä voitto tasaavat toisensa, minkä seurauksena virheellinen ennuste sulkeutuu ilman tappiota.

Kuitenkin, jos liike on ennustettuun suuntaan, voit ottaa voittoa Fibonacci-tasojen mukaan asetettuna. reilusti yli 15 pistettä.

Rahoitusmarkkinoiden tekninen analyysi ei anna 100 %:n takuuta, samoin kuin perustavanlaatuista. Oletetaan, että hinnannousu lippu rikotaanoltava vähintään 70 % lipputangon koosta. Tämä todennäköisyys kuitenkin pienenee, jos impulssin jälkeen tapahtui korjaus. jatketaan ajan myötä. Mitä pidempään se kestää, sitä heikommaksi kuvio muuttuu. Voidaan sanoa, että lippukuvion muodostussykli vaikuttaa suoraan tämän graafisen mallin matemaattisiin odotuksiin.

Muista aina, että tämä on läpimurtorakenne: et voi mennä sisään vain siksi, että se näyttää oike alta. Sinun on odotettava kanavarajojen purkamista myöhemmän konsolidoinnin kanssa, vasta sen jälkeen kirjaudu kauppaan.

Lisävahvistus trendin liikkeelle on volyymien kasvu. Volyymimittarit ovat saatavilla kaikissa kaupankäyntipäätteissä. Vaikka Forexissä ei ole todellisia kauppavolyymeja, myös tick-volyymit tekevät melko hyvää työtä. Ne näyttävät hinnanmuutosten määrän tietyn ajanjakson aikana. Uskotaan, että mitä enemmän punkkeja esiintyi, sitä suurempi tilavuusvirtaus. Ja tämä on totta, koska jokaista hinnanmuutosta varten tarvitaan tietty määrä.

Strategiat lipulla

Kuinka lippukuviota käytetään Forexissä? Tätä varten on kehitetty useita strategioita. Yksi niistä on nimeltään "Lippu + ABC". Sen olemus tiivistyy seuraavaan:

1. Impulssiliikkeen jälkeen sinun on odotettava, kunnes hinta alkaa liikkua sivukanavassa.
2. Ensimmäistä takaisinvetoliikettä impulssin jälkeen kutsutaan "A"-a altoksi. Toista a altoa, joka muodostaa kanavan vastakkaisen rajan, kutsutaan nimellä "B". Kolmas a alto, joka liikkuu takaisinvedon suuntaan, on "C". Se on hänilmaisee, että lippu on luotu.
3. C-aallon päättymisen jälkeen voit tehdä kaupan alkuimpulssin suuntaan.

Kuinka ymmärrät, että a alto "C" on päättynyt? On olemassa useita tapoja tehdä tämä. Yksinkertaisin on piirtää trendiviiva pisteestä "B" aallon "C" suuntaan. Tämän rivin jakautuminen osoittaa uuden liikkeen alkamisen. Lisäksi aallon loppu voidaan ilmaista erolla, jota esiintyy sellaisissa indikaattoreissa kuin RSI, MACD.

Takaisinveto tulee usein 38-61,8 %:iin. Tämä voi epäsuorasti osoittaa aallon "C" päättymisen. Kuitenkin, jos korjaus on syvempi, sinun pitäisi miettiä, pitäisikö tuloksena oleva malli liittää lipun ansioksi? On mahdollista, että hinta muodostaa yhden Gartley-kuvioiden lajikkeista.

Ensimmäisen kohteen taso on konsolidointikanavan ulkoraja. Sinun täytyy ottaa siitä voittoa. Toinen tavoite on 138 % alkuperäisestä impulssista. Kauppa on jo avattu, kun kanava katkeaa. Forexin lippukuvion rikkomisen sääntö on, että hinta ylittää konsolidoinnin rajat ja aloittaa nousun lipputangon muodostaneen impulssin suuntaan. Joko hinta palaa konsolidointirajan tason uudelleentestiin ja vasta sen jälkeen alkaa hinnannousu oikeaan suuntaan. Kauppiaan päätehtävä on odottaa vahvistusta.

Mihin laittaa stop loss strategian mukaan? Tilaukset, jotka rajoittavat tappioita, jos Forex-markkinoilla on väärä ennuste, sijoitetaan paikallisten minimien tai maksimien taakse. Jos annattilaus tehdä kauppa aallon “C” päättymisen jälkeen, sinun on asetettava stop loss, sitten se on sijoitettava pisteen alapuolelle (jos on nouseva kuvio) tai yläpuolelle (kun kyseessä on laskeva kuvio) "C" useilla pisteillä. Niiden lukumäärä riippuu aikajaksosta, jolloin lippugrafiikka muodostui. Jos se on 4 tunnin kaavio, niin 15-20 nelinumeroista pistettä riittää, mikä vastaa 150-200 viisinumeroista pistettä. Tuntikaaviossa stop loss voidaan asettaa 5-10 pisteen päähän äärimmäisestä.

Jos laskettaessa ota voittoa ja pysäytä tappiota lähdetään fibonacci-riveistä, niin tappioita rajoittava tilaus voidaan asettaa sen fibonacci-viivan alapuolelle (nousevan lipun tapauksessa), johon palautus on saavuttanut. Eli jos palautus on saavuttanut 50 %:n tason, stop loss voidaan piilottaa 61,8 %:n tason taakse. Jos hinta on saavuttanut 61,8 %, stop-tilaus tulee tehdä alle 78,6 %. Jos palautus on kuitenkin saavuttanut 78,6 %, lippulukua ei todennäköisesti selvitetä.

Johtopäätös

Kaupan oppiminen ei ole helppo prosessi. Monet epäonnistuneet kauppiaat ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että Forex on huijaus tai että tekninen analyysi ei toimi. Itse asiassa monet viime vuosisadalla käytetyt tekniikat toimivat pienellä todennäköisyydellä. Mutta tämä ei koske teknisen analyysin lippukuviota. Useimmissa tapauksissa se voi toimia luotettavana hintaennustemenetelmänä.