Divergenssi ja lähentyminen Forexissa: käsite ja tyypit

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Haluatko oppia käsittelemään eroja ammattimaisesti? Monet kauppiaat käyttävät MACD:n, Stochasticsin, RSI:n ja hinnan välistä eroa melko menestyksekkäästi.

Erokaupankäynti on kriittistä monille kannattaville kauppiaiden käyttämille järjestelmille.

Mikä on ero?

Kaupankäyntikaavioiden ero johtuu siitä, että hintatapahtuma eroaa eri indikaattoreiden, kuten MACD, stokastinen, RSI jne., lukemista. Ajatuksena on, että ero osoittaa vauhdin laskua, joka ei vielä heijastu hintaan, mutta mikä voi olla varhainen merkki kääntymisestä.

Erot määritetään tarkimmin sellaisilla Forexin teknisillä indikaattoreilla kuin:

• MACD;
• RSI.

Erikoiskaupankäyntijärjestelmän tehokas käyttö voi olla yksi parhaista työkaluista ennustaa tilannetta ja saavuttaa tehokkaita kaupankäyntituloksia.

Ero voi olla yksi parhaista indikaattoreista ennustaa, kuinka markkinat saattavat käyttäytyä tulevaisuudessaTämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden tehdä parhaat tietoon perustuvat kaupankäyntipäätökset. Joten miten divergenttikauppa tapahtuu Forexissä?

Katsaus Forex-hintojen eroista ja lähentymisestä

Kuten olemme jo määritelleet edellä, ero on, kun omaisuuden hinta ja tarkasteltujen indikaattoreiden lukemat liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.

Määrittääksesi, mikä ero on, käytetään yhtä esimerkkiä. Tarkastellaan tilannetta, jossa markkinahinnat nousevat samalla kun teknisen indikaattorin lukemat laskevat. Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja kohtaa hidastuvan vauhdin ja siten merkkejä trendin kääntymisestä. Hinta ja tekninen indikaattori eroavat toisistaan, ja siksi kauppias voi päättää myydä parhaan mahdollisen tuoton.

Convergence

Mutta hinnan ja indikaattorin eron, jota kutsutaan eroavaisuudeksi, lisäksi markkinoilla on myös päinvastainen ilmiö. Tämä konvergenssiksi kutsuttu ilmiö merkitsee päinvastoin hinnan ja valitun indikaattorin lukeman lähentymistä.

Mitä konvergenssi on? Tällöin omaisuuden hinta ja indikaattorilukemat lähentyvät ja liikkuvat samaan suuntaan. Lähentyminen on tehokas indikaattori kaikille kauppiaille. Kuten nimestä voi päätellä, konvergenssi tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampi indikaattori tai muu analyysilaite kulkee samaa polkua.

Mitä konvergenssi on, voidaan nähdä esimerkillä, oletetaan tilanne, jossa markkinahinnat ja tekninen indikaattori osoittavat nousutrendiä. ATTässä tapauksessa sijoittajat kohtaavat jatkuvaa vauhtia ja on suuri mahdollisuus, että trendi jatkuu. Joten tässä hinta ja tekninen indikaattori ovat lähentymässä (eli menossa samaan suuntaan), ja elinkeinonharjoittaja voi olla myymättä, koska hinta todennäköisesti nousee.

On joitakin lähentymistyyppejä, jotka ovat yleisimpiä Forex-markkinoilla.

• Indikaattorin lähentyminen hintatoimiin. Tämä on yksinkertaisin kaikista konvergensseista, mutta ehkä tärkein havaittavissa, koska se voi vaikuttaa myöhempään tai päinvastaiseen strategiaan. Indikaattorin konvergenssi hintatoiminnan kanssa tarkoittaa, että hintojen siirtyessä uudelle tasolle indikaattorista tulee uusi.
• Indikaattorien lähentyminen. Ajoittain indikaattorit lähentyvät. Tämä tapahtuu yleensä muutaman päivän sisällä, ja sitä kutsutaan yleensä yksinkertaisesti "vahvistukseksi", koska yksi indikaattori vahvistaa toisen.
• Aikakehyksen lähentyminen. Liian usein hyvä signaali epäonnistuu, koska aikakehystä ei oteta huomioon. Yhden ajanjakson aikana yksi trendi voi ylittää toisen, kun yksi saapuva a alto päihittää toisen, kun virtaus pysähtyy.

Siksi Forex-divergenssi ja konvergenssi, joka toimii minkä tahansa strategian työkaluna, keskittyvät samoihin työkaluihin.

Yllä mainitut konvergenssityypit eivät ole vain tehokkaita signaalivahvistuksia, vaan myös loistavia tapoja löytää kauppoja. Kun elinkeinonharjoittaja alkaa tunnistaa ne, hän pystyy tunnistamaan nelöydät ne mistä tahansa valitsemastasi kaaviosta tai aikajaksosta.

Järjestelmää tutkiessa on tarpeen tunnistaa ja korostaa divergenssin komponentteja.

1. Muutos ylöspäin – nouseva ero.
2. Alaspäin – laskeva ero.

Säännöllinen ero

Klassinen poikkeama (säännöllinen) Forex-kaupankäynnissä on sitä, kun hintatapahtuma saavuttaa korkeammat ylä- tai alamäet, mutta käytetty indikaattori pysyy samana.

Tämä on tärkeä merkki siitä, että trendi on päättymässä ja trendin kääntymistä pitäisi odottaa. Näin ollen Forexin erostrategia perustuu trendin muutoksen todennäköisyyden tunnistamiseen ja myöhempään analyysiin sen tunnistamiseksi, missä ja millä intensiteetillä tällainen muutos voi tapahtua.

Klassinen laskeva ero on tilanne, jossa vallitsee nousutrendi samanaikaisesti korkeampien hintatason nousujen kanssa, mikä pysyy vahvistamattomana oskillaattorina.

Yleensä tämä tilanne kuvaa heikkoa nousutrendiä. Näissä olosuhteissa oskillaattori voi joko lyödä matalampia korkeuksia tai saavuttaa kaksinkertaisen tai kolminkertaisen huipun (useimmiten tämä pätee indikaattoreihin pitkällä aikavälillä). Tässä tilanteessa poikkeamisstrategiana tulisi olla varautua lyhyen position avaamiseen, koska on signaali mahdollisesta laskutrendistä.

Klassinen nouseva ero viittaa siihen, että laskutrendissä hintakehitys laskee alaspäin, mitä indikaattori ei tue. Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajalla on heikko laskutrendi.

Osoitin voi joko kulkea korkeammalla pohjalla tai kaksois- tai kolminkertaisella pohjalla (mikä on yleisempää alueeseen liittyvissä indikaattoreissa, kuten RSI). Tässä tapauksessa Forexin poikkeavan strategian tulisi olla valmistautuminen lähtemään niin kauan, kun on signaali mahdollisesta nousutrendistä.

Toisin kuin klassisessa poikkeamisessa, piilotettu ero on olemassa, kun oskillaattori osuu korkeampaan tai alhaisempaan alimmalle tasolle, kun hintatoiminto pysyy samana.

Piilotettu ero

Näissä olosuhteissa markkinat ovat liian heikot lopulliseen kääntymiseen, ja siksi tapahtuu lyhytaikainen korjaus. Sen jälkeen vallitseva markkinatrendi jatkuu ja näin ollen trendi jatkuu. Piilotettu ero Forexissa voi olla joko laskevaa tai nousevaa.

Piilotettu laskeva poikkeama on kaupankäynnin poikkeamatilanne, jossa laskutrendin aikana tapahtuu korjaus ja oskillaattori putoaa alhaiselle tasolle, kun taas hintatoiminto ei, se jää reaktio- tai konsolidaatiovaiheeseen. Tämä osoittaa, että laskutrendi on edelleen vahva ja jatkuu pian. Tässä tapauksessa sinun on joko painettava tailyhyt.

Piilotettu nouseva ero on kaupankäynnin poikkeama, jossa korjaus tapahtuu nousutrendin aikana ja oskillaattori tekee korkeamman korkean, kun taas hintatoiminto ei, jäämällä korjaus- tai konsolidointivaiheeseen. Tämä signaali tarkoittaa, että nousutrendi on edelleen vahva ja se todennäköisesti jatkuu pian. Tässä tilanteessa sinun on joko pidettävä tai avattava pitkä positio.

Liioitellut erot

Oleainen ero liioiteltujen ja klassisten (säännöllisten) erojen välillä on se, että tässä hintaliikkeen kuvio muodostaa kaksi huippua tai pohjaa ja vastaavat ylä- tai alamäet ovat suunnilleen samalla linjalla. Samalla tekninen osoitin näyttää vastaavat ylä- tai alaosat selvästi näkyvässä suunnassa ylös tai alas.

Liitoitettu laskeva ero on, kun hinta tekee kaksi huippua suunnilleen samalla linjalla (joillakin todella pienillä poikkeamilla), kun taas tekninen indikaattori poikkeaa ja sillä on toinen huippusijainti alemmalla tasolla. Tässä tilanteessa on jatkuva laskutrendisignaali ja paras vaihtoehto on joko pitää tai avata uusi lyhyt positio.

Liioiteltu nouseva ero tapahtuu, kun hinta tekee kaksi pohjaa samalla rivillä, kun taas tekninen indikaattori poikkeaa ja toinen pohja on korkeammalla tasolla. Tässä tapauksessa jatkuu signaalinousutrendi, ja paras valinta on pitää tai avata uusi pitkä positio.

Kuten yllä on kuvattu, Forex-markkinoilla on tietyntyyppisiä eroja, kuten:

1. Säännöllinen poikkeama tai toisin sanoen klassikko.
2. Piilotettu ero.
3. Liioitellut erot.

Indikaattorit eron löytämiseksi

Forexin eroa ja lähentymistä havaitaan joillakin monien kauppiaiden käyttämillä indikaattoreilla. Yleisimmät ovat:

• MACD (MACD) on Forexin eroindikaattori, joka perustuu teknisen indikaattorin eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen arviointiin 26, 12 tai 9 päivän aj alta. MACD-histogrammi paljastaa ne hetket, jolloin hinta heilahtelee ylöspäin tai alaspäin. Itse asiassa tämä tilanne kuvaa hinnan ja vauhdin välistä eroa. MACD on melko helppokäyttöinen eronilmaisin.
• RSI (RSI) on Forexin eroindikaattori, joka perustuu osakkeen sisäisen vahvuuden arviointiin ja sen jälkeen keskiarvojen vertailuun. RSI-kaavion käyttö on samanlaista kuin MACD-histogrammin käyttäminen, ja päätehtävänä tässä on tunnistaa hetki, jolloin hinta ja RSI-indikaattori alkavat poiketa toisistaan. Tämä voi olla paras Forexin eroindikaattori kauppiaille, jotka pystyvät tekemään teknisen perusanalyysin.
• Stokastista indikaattoria käytetään divergenssikaupassa liikkeen määrän indikaattorina, joka perustuu arvioon osakkeen päätöskurssista jasen vertailu tällaisen osakkeen hintaluokkaan tietyltä ajanjaksolta. Sen käyttösuunnitelma on täsmälleen sama kuin kahdessa edellisessä indikaattorissa.

Johtopäätös

Forexin eroindikaattori voi olla tärkeä työkalu sijoittajille lyhyen aikavälin trendinmuutossignaalien tunnistamisessa. Eroaminen ja lähentyminen Forexissä, niiden taitava ja tehokas käyttö, voi merkittävästi maksimoida voitot ja vähentää tappioita. Kannattaa kehittää oma erotusstrategia, niin näet kuinka tehokkaasti se toimii.

Kuinka käydä kauppaa erilailla?

Alla olevat kaaviot näyttävät hyviä esimerkkejä kaupankäynnistä, kun indikaattorit ja hinta poikkeavat toisistaan. Avaintekijä, joka erottaa ammattilaisen keskivertokauppiasta, on se, että ammattilaiset yhdistävät kaupankäyntistrategiansa eroavaisuuksiin ja muihin kannattaviin kaupankäyntistrategioihin.

Kaikissa tämän artikkelin esimerkeissä nouseva poikkeama on merkitty vihreällä ja laskeva ero punaisella. Ensimmäinen esimerkki, MACD-indikaattorin ero, voi tapahtua hinnan ja MACD-rivin (sininen) tai histogrammin (harmaa) välillä. Alla olevassa kuvassa on useita esimerkkejä siitä, kuinka käydä kauppaa MACD-eroilla. Ensimmäinen esimerkki on nouseva ero.

Nouseva kuvio muodostuu alhaisempaan hintaan, kun taas MACD-linjat ovat kaksoispohjaisia. Vaikka harami-kuvio on itsessään suhteellisen heikko, yhdistelmäMACD-poikkeamat lisäävät kuvioon vahvuutta, kun taas harami-kuvio tarjoaa laserfokusoidun tarkennuspisteen MACD-eron vaihtamiseen.

Kaksi seuraavaa esimerkkiä (yllä) osoittavat laskevia MACD-histogrammieroja. Ensinnäkin hinta kaksinkertaistui ja histogrammi teki matalampia huippuja. Price teki sitten kolme peräkkäistä korkeampaa huippua, kun taas histogrammi teki kolme peräkkäistä matalampaa huippua. Molemmissa tapauksissa annettiin karhukuvia, jotka auttoivat löytämään ajan.

Kaksi ensimmäistä esimerkkiä laskevasta stokastisesta poikkeavuudesta seuraa kynttilänjalkakuvioita, jotka auttavat valitsemaan suuren todennäköisyyden tulokohdan. Viimeisessä esimerkissä ei kuitenkaan ollut kynttilänjalkakuviota toisella tai kolmannella korkeudella, joten kauppias voi unohtaa sen.

Viimeinen kaavio (yllä) näyttää esimerkkejä siitä, kuinka RSI-eroja voidaan käydä kauppaa. RSI-erojen käyttämisen oppiminen voi olla hankalaa. Saatat huomata, että RSI-viiva pomppii ylös ja alas melko vähän, joten ei riitä, että perustat RSI:n poikkeavan kaupankäynnin mihinkään RSI:n ylä- tai alapuolelle.

Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että RSI:n poikkeamiseen käytetyt ylä- ja alamäet vastaavat eri korkeita tai alimmia hintoja. Sama tapahtuu, kun käydään kauppaa MACD-, stokastis- tai RSI-divergensseillä, mutta ongelma on selvempi RSI:n kanssa.

Ensimmäinen esimerkkiYllä olevan kaavion ero on nouseva suhteellinen voimaindeksi, jota seurasi nouseva harami-kynttilänjalkakuvio. Tätä seuraa esimerkki laskevasta RSI-poikkeamasta ja vastaava ponnahduskynttilänjalkakuvio.

Johtopäätös

Divergenssi ja lähentyminen Forexissa ovat tehokkaita työkaluja teknisessä analyysissä. Eroamissignaaleja tulisi pitää vain merkkinä kaupankäyntimahdollisuuksista, ei osto- tai myyntisignaaleina sinänsä. Ammattilaiset yhdistävät aina muita kaupankäyntisignaaleja eroon saadakseen etua markkinoilla.

Onnistunut kauppa on kauppa, joka tuo parempia kauppapäätöksiä kuin 95 % muista kauppiaista. Se vaatii kannattavaa kaupankäyntijärjestelmää, suurta henkistä kurinalaisuutta ja moitteetonta rahanhallintaa. Eroava kaupankäyntistrategia MACD:lle, Stochasticille tai RSI:lle voi tarjota tarvitsemasi edut.