Miten tunnistaa tuki- ja vastustustasot

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Tuki- ja vastustasot ovat tärkeitä käsitteitä valuuttamarkkinoilla, joiden tietoisuus ei vain mahdollistaa graafisten lukujen näkemistä, vaan auttaa myös trendin määrittämisessä. Näiden tasojen vahvuuden arvioinnista tulee painava perusta trendin ennustamiselle ja sen kääntöpisteen määrittämiselle.

Mikä on tukitaso?

Tukitaso, tuki tai tuki on hintaindikaattori, jonka sisään kerätään vahvoja ostopositioita, jotka eivät voi vain pysäyttää laskutrendiä, vaan myös kääntää sen päinvastaiseen suuntaan. Kun laskutrendi saavuttaa tuen, se on kuin sukeltaja, joka saavuttaessaan pohjan hylkää itsensä siitä. Kaavion tasolla on vaakasuora sijainti. Tasot muodostuvat, jos hintakonsolidointialueiden läpi vedetään vaakasuoria viivoja. Raja on hinnan alapuolella ja tulee olemaan tuki, siellä myyjät eivät voi voittaa ostajia. Usein käy niin, että tuki- ja vastustasot ovat päinvastaisia, joten tuen määritelmä tasoksi tuleeresistenssin kann alta merkityksellistä. Tasot vahvistuvat, kun hinnat pomppaavat niistä.

Mikä on vastustaso?

Resistenssitaso, vastustuskyky tai Resistance on hintaindikaattori, jonka perusteella on keskittynyt melko suuri määrä myyntipositioita. Ne eivät riitä ainoastaan pysäyttämään nousutrendi, vaan myös kääntämään sen. Heti kun hinta saavuttaa vastuksen, se pomppii siitä pois ja kääntyy vastakkaiseen suuntaan. Vastus voi olla joko vaaka- tai lähes vaakasuora. Tehokkainta on rakentaa tuki- ja vastustasoja tiivistymisalueiden äärimmäisille osille tai ruuhkavyöhykkeille. Maksimi- ja vähimmäishintaindikaattoreiden käyttö tähän tarkoitukseen ei ole kovin tehokasta. Konsolidointivyöhykkeiden reunat osoittavat selvästi, missä vahvat markkinatoimijat ovat muuttaneet mieltään. Paikalliset ala- ja ylätasot ovat vain pienten kauppiaiden paniikkia. Itse asiassa vahva vastustaso, samoin kuin tuki, aiheuttaa trendin kääntymisen. Heikot tasot vain pysäyttävät trendin. Kauppiaat myyvät useimmissa tilanteissa omaisuutta, kun hinnat osuvat vastustukseen, ja ostavat, kun hinnat osuvat tukeen.

Mikä muodostaa tasot?

Ennen kuin voit määrittää tuki- ja vastustasot, sinun on ymmärrettävä, että nämä ovat hintaindikaattoreita, joilla suurin osa ostosta tai myynnistä tehtiin historiassa. Kauppiaat, jotka muistavat ylä- ja alamäet, kun niitä toistetaanpäästä markkinoille uudelleen, epäröimättä, avoimia osto- tai myyntipositioita. Nämä ovat erikoisia avainhetkiä, jotka ovat osoittaneet itsensä hyvin historiassa. Taatun voiton toivossa kaikki osallistujat odottavat tiettyä hinta-arvoa, josta havaittiin aiemmin voimakas liike. Voidaan sanoa, että linjojen kehitys riippuu enemmän kauppiaista itsestään ja toiminnoista, joita he suorittavat tietyllä alueella.

Tasojen määrittäminen

Tuki- ja vastustasot ovat avainalueita, joilla ostajien ja myyjien välillä vallitsee tasapaino ja missä kysynnän ja tarjonnan voimat ovat tasapainossa. Rahoitusmarkkinoilla muodostuu tarjonnan kasvaessa laskeva trendi, ja kysynnän kasvaessa muodostuu kasvava trendi. Tasapainoisessa kysynnän ja tarjonnan muodossa voit havaita sivutrendin, hintaliikkeen tietyssä hintakanavassa. Tuki sijoitetaan alueelle, jossa kaupankäyntikohteen kysyntä muodostuu, mikä estää sen hinnan laskun. Loogisesta näkökulmasta ilmiö selitetään hyvin yksinkertaisesti. Heti kun hinta laskee tietylle tasolle, ostajat kiinnostuvat ostamaan. Samaan aikaan myyjiltä loppuu voimat laskea hintaa.

Resistenssi on yleensä päinvastainen. Jos tarkastellaan asian teknistä puolta, niin jokaisen päivän tuki- ja vastustasot ovat paikkoja, joihin keskittyy eniten osto- ja myyntitilauksia, jotka toimivat välittömästioikea liike. Voimme sanoa, että tuki ja vastus ovat linjoja, jotka yhdistävät saman hintaiset ylä- ja alamäet.

Kaupavaihto

On tilanteita, joissa tuki- ja vastustasojen rakentaminen on suoritettava samanaikaisesti, koska ne muodostetaan rinnakkain, jolloin muodostuu tietty kaupankäyntialue eli Trading Range. Se tunnetaan myös konsolidointivyöhykkeenä. Teknisessä analyysissä ilmiö tunnetaan tiettynä kuviona - suorakulmiona, joka osoittaa trendin jatkumisen. On suuri todennäköisyys, että hinnat pysyvät tällä alueella melko pitkään. Tämä johtuu sekä osto- että myyntitilausten suuresta keskittymisestä käytävän rajoilla. Omaisuushinnan poistuminen käytävän ulkopuolelle on erittäin merkittävä signaali elinkeinonharjoittajalle.

Kun hinta asettuu tukilinjan taakse, alkaa voimakas laskutrendi. Kun konsolidoituminen tapahtuu vastustason yläpuolella, on aika seurata nousutrendiä. Tuki- ja vastustasojen oikea määrittely yhdessä muiden signaalien, kuten äänenvoimakkuuden kasvun tai aukon muodostumisen kanssa, mahdollistaa trendin hyppäämisen heti alussa.

Tukitason ohjaaminen vastukseen ja päinvastoin

Yksi teknisen analyysin perussäännöistä sanoo, että vastustason läpimurron jälkeen jälkimmäinen muuttuu tueksi ja kun tuki katkeaa, siitä tulee vastus. Vastustuksen murtuminen osoittaa tietylle kaupankäyntivälineelle suuren kysynnän muodostumista markkinoilla, mikä näkyy hinnannousun muodossa. On erittäin todennäköistä, että kun hinta laskee jälleen tälle tasolle, ostajat aktivoituvat ja nostavat kaaviota jälleen ylöspäin.

Kun tukilinja katkeaa, tilanne on päinvastainen. Tarjonta ylittää kysynnän, mikä aiheuttaa hintojen laskua. Kun hinta saavuttaa rikkoutuneen tason, myyjät alkavat jälleen toimia aktiivisesti. Tämä kaupankäyntiomaisuuden käyttäytymismalli tunnetaan tason uudelleentestina. Sitä käytetään usein kaupankäyntistrategioissa. Kaupankäynti tuki- ja vastustasoilla tässä muodossa on houkuttelevaa minimaalisilla riskeillä ja melko korkeilla voitoilla.

Vyöhykkeiden määritelmät

On tärkeää huomata, että tekninen analyysi ei ole tarkka tiede. Useimpien kauppiaiden lopullinen päätös perustuu subjektiivisiin arvioihin ja olettamuksiin. Lisäksi käytännössä samanpituiset ylä- ja alamäet ovat melko harvinaisia. Siksi kauppiaat oppivat paitsi määrittämään tuki- ja vastustustasot, myös työskentelevät sellaisen käsitteen kanssa kuin vyöhykkeet, joita voidaan kutsua hinnan käänteisalueiksi. Vyöhykkeiden ja tasojen käyttö määräytyy kunkin tilanteen mukaan. Asiantuntijat suosittelevat työskentelemistä vaakasuuntaisten viivojen kanssa, jos hinnat liikkuvat kapealla alueella enintään kahden kuukauden ajan. Tasoalueet ovat merkityksellisiä, jos alue on laajaliikkeet

Osoittimet

Tukea ja vastustusta ei tarvitse rakentaa itse. On monia teknisiä analyysityökaluja, jotka voivat tehdä tämän työn elinkeinonharjoittajalle. MT4- ja MT5-päätteille on olemassa v altava määrä työkaluja, jotka määrittävät itsenäisesti tuki- ja vastustasot kullekin omaisuudelle. Forex-indikaattori, joka toimii "mono"-tasoilla, löytyy Internetistä julkiselta alueelta, ja se aktivoidaan asentamalla se päätteeseen.

Näiden sovellusten kanssa työskennellessä kannattaa muistaa, että tasot eivät koskaan tee ennusteita, vaan ne muodostuvat historian perusteella. Näin ollen sekä etelän että pohjoisen hintojen liikkeen todennäköisyys on sama. Tukisignaalien, kuten volyymien, COT-raporttien, spot-markkinakauppojen ja muiden käyttäminen auttaa määrittämään suunnan.

Suosituimmat tasoindikaattorit

Internetissä on v altava määrä indikaattoreita, joista kannattaa tutustua suosituimpiin:

• ACD rakentaa tasot automaattisesti muodostetun hintakanavan perusteella. Indikaattori antaa selkeän käsityksen trendistä ja markkinaolosuhteista.
• Takaisinviiva piirtää kahden värin viivat: sinisen ja punaisen. Laskelmat perustuvat hintakaavion ylä- ja alamäelle.
• Jakeluhinnoittelu toimii loistavasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikajana. Indikaattori piirtää osoitteita hintaimpulssista kahden punaisen viivan muodossa, jotka antavat signaalin päästä sisäänmarkkinat.
• Grid Builder rakentaa psykologisia tasoja. Useammin hinta pomppii pois indikaattoriviivoista, rikkoo niitä paljon harvemmin.

Tällaisten indikaattoreiden suurin haitta on, että kaupankäyntiajanjakson muuttuessa myös tasot piirretään kokonaan uudelleen.

Kuinka määrittää, kuinka vahva taso on?

Kaupankäyntistrategia tuki- ja vastustasoilla perustuu juuri näiden tasojen vahvuuden analyysiin. Yhden Forex-klassikon Murphyn mukaan taso on sitä vahvempi, mitä kauemmin hinnat vaihtelivat sen alueella. Voima kasvaa volyymien kasvaessa ja tasoa käytettäessä pidempään. Vanhin pitää tasoa vahvana tai heikkona sen mukaan, kuinka monta kertaa hinta on koskettanut sitä. Tunnettujen kauppiaiden mielipiteet eroavat rakennustasojen suhteen. Thomas Demark puhuu rakennustasoista referenssipisteiden perusteella, kun taas Schwager ohjaa korkeita ja alhaisia tiloja vaakasuoria rakentaessaan. Klassikkojen keskuudessa on laaja käsitys, että ei riitä, että osataan rakentaa tuki- ja vastustustasoja. Sinun on työskenneltävä avainalueiden, tasojen lähellä olevien alueiden kanssa. Mielipide-eroista huolimatta jokainen teoreetikoista on menestyvä kauppias markkinoilla.

Johtopäätökset

Kauppakäynti tuki- ja vastustasoilta ilman apuinstrumenttien käyttöä, vaikka viivat olisivat täydellisesti vedetyt, ei tuota positiivista tulosta. Tasot ovat vain hinta-arvoja, joista odotetaan voimakasta liikettä. Hintojen nousun tai laskun todennäköisyyson suhde 50/50. Ilman apuvälineitä kaupankäynti muuttuu ruletiksi. Samalla on syytä ottaa huomioon, että tuki- ja vastustuslinjat ovat lukuisten kannattavien kaupankäyntistrategioiden taustalla.