Pään ja hartioiden kuvio: konsepti, tekninen analyysi, kaupankäynti, markkinatoimijoiden psykologinen malli

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Rahoitusmarkkinoiden tekninen analyysi sisältää monia malleja, jotka voivat ennustaa tulevia hintamuutoksia. Head and Shoulders -kuvio on yksi niistä. Yli kolmensadan vuoden historiastaan huolimatta se on edelleen luotettava työkalu.

Graafisen mallin "Pää ja hartiat" rakentaminen

Pään ja hartiat -kuvio tuli japanilaisesta kynttilänjalka-analyysistä. Se toimii karttanäytön tyypistä riippumatta. Tämä kuvio voi olla joko nouseva tai laskeva. Nousevan kuvion tapauksessa sitä kutsutaan "käänteiseksi pääksi ja hartioiksi". Japanilainen analyysi kutsuu "kolmen buddhapään" mallia "karhuiseksi" ja "kolmen joen" mallia "nousevaksi".

Tekninen analyysi vastaa kysymykseen: mitä markkinoilla tapahtuu tietyllä hetkellä, kääntyykö hinta vai jatkaako se liikkumista? Tämä malli kuuluu ensimmäiseen versioon. On olemassa useita samanlaisia käänteisrakenteita: "Three Peaks", "Two Peaks". Ne ovat myös useintavata ja muodostaa trendin lopussa.

”Head and Shoulders” koostuu kolmesta kupumaisesta hintamuodostelmasta. Lisäksi keskimmäinen on korkein - se on pää. Sivuilla olevat kaksi kärkeä ovat olkapäät. Ne ovat kooltaan paljon pienempiä.

Jos piirrät suoran viivan ensimmäisen kärjen alaosasta kolmannen alaosaan, tätä viivaa kutsutaan "kaulaksi". Sillä on tärkeä rooli kaupan säännöissä.

Ihanteellinen figuuri on, kun hartiat ovat symmetriset, mutta käytännössä toinen niistä on korkeampi ja leveämpi kuin toinen ja niska voi olla k alteva.

Teknisen analyysin "Pää ja hartiat" luku katsotaan muodostuneeksi, jos kaavioon voidaan vetää suora.

Käänteinen kuvio

Käänteinen "pää ja hartiat" on hieman harvinaisempi. Sen muodostaa myös kolme huippua, mutta suuntautuu alaspäin. Tämä rakentaminen tapahtuu pitkän laskusuhdanteen jälkeen. Sen rakenne on täysin identtinen ei-käänteisen mallin kanssa.

Kuvion ominaisuudet

Kun pään ja hartioiden kuvio ilmestyy teknisen analyysin kaavioon, sinun on kiinnitettävä huomiota useisiin kohtiin:

• Tällä on oltava pitkä aikaisempi suuntaus. Nouseva laskeva ja laskeva nouseva.
• Mitä selvempiä kuvion osat ovat, sitä todennäköisemmin se toimii.
• Symmetria sekä korkeuden että keston suhteen on myös hyvä indikaattori.
• Malli voi ollakäytä kaupankäynnissä vasta, kun hinta rikkoo kaulatason.
• Mitä korkeampi aikakehys, sitä enemmän toivoa tälle mallille. H1:n alapuolella olevia tapauksia ei tule ottaa huomioon.
• Tämän mallin vahvistus on poikkeama, eli ero kahden viivan välillä: trendiviiva, joka on piirretty kuvion yläreunaa pitkin, ja toinen, joka on piirretty MACD-indikaattorien histogrammin huippuja pitkin tai volyymit.

Tavoite, johon voidaan laskea "Pää ja hartiat" -mallia harjoitellessa, on yhtä suuri kuin etäisyys pään yläpisteestä hartioiden tyveen

Syyt kuvioon

Tämän mallin syntyminen johtuu tarjoajien psykologiasta. Mitä Head and Shoulders -kuvio tarkoittaa?

Ensinnäkin hinta liikkuu tietyssä käytävässä, mikä muodostaa trendin. Tämä liike on riittävän pitkä. Ja mitä pidempään, sitä enemmän markkinaosapuolet alkavat odottaa kääntymistä. Kun se lähestyy vahvaa vastustasoa, sijoittajat yrittävät sulkea pitkiä positioita. Volyymin lasku saa hinnan vetäytymään takaisin tuelle, mikä oli aiemmin vastustusta. Tämä muodostaa vasemman olkapään.

Kaikki markkinaosapuolet eivät kuitenkaan ole valmiita myymään muodostuneella hinnalla. Nähdessään, että se ei ole laskemassa edelleen, kauppiaat avaavat uudelleen ostokaupat, mikä pakottaa sen nousemaan uudelleen. Myöhästyneet hyppäävät "lähtöjunaan" nähdessään liikkeen alkaneen uudelleen. He tekevät tämän hetkellä, kun suuret pelaajat päinvastoin alkavat sulkea pitkiä positioita. Hinta pysähtyy nousuun ja laskee vähitellen. Myöhästyneetsulje tappiolla, paniikki iskee.

Täällä, suurimmalla huipulla, ei ole enää volyymeja ostettavaa, ja koska noussut taso on erittäin houkutteleva myynnin kann alta, avataan lisää lyhyitä positioita. Hinta putoaa vasemman olkapään pohjan muodostamaan vastusviivaan. Sen läpi ei voi heti murtautua, joten liike pysähtyy uudelleen. Pään muotoinen.

Pieni ryhmä pelaajia, keskeytyksen rohkaisemana, alkaa avata ostopositioita uudelleen. Mutta pieni osa heistä ei voi työntää osoitinta vasemman olkapään tason yläpuolelle.

Kun hinta laskee jälleen vastustasolle, myyjät ymmärtävät jo, että markkinat ovat hylänneet sen, ja se laskee. Oikea olkapää on muodostunut, ja markkinoille on tulossa suuri määrä toimijoita, jotka haluavat myydä. Suurten määrien saapuessa hinta alkaa laskea nopeasti, mikä antaa mahdollisuuden ansaita.

Kuviokaupan vaihtoehdot

Pää- ja hartiakuvioiden kaupankäynti voidaan jakaa ehdollisesti kolmeen vaihtoehtoon:

• klassikko;
• aggressiivinen;
• konservatiivinen.

Heillä on erilaisia lähestymistapoja. Siksi myös riskin aste on erilainen. Tässä ei tarkoiteta liiketoimen tekemiseen liittyvää todennäköisyyttä, vaan sitä, tuleeko tämä malli selvitettyä.

Aggressiivinen kaupankäynti

Aggressiivinen menetelmä on avata kauppa ennen kuin kuvio saa muotonsa valmiiksi. Aikana, jolloin on vielä mahdotonta sanoa varmasti, että Forex-kaaviossa on Head and Shoulders -kuvio. Kuten tiedät, hänpäättyy muodostumisensa vasta kaulan muodostavan hintatason murtamiseen.

Aggressiivisen lähestymistavan tapauksessa kauppa avataan oikean olkapään kasvun päättyessä. Tämän menetelmän etuna on paljon suurempi voittomäärä kuin perinteisessä kaupankäynnissä. Huono puoli on suuri stop loss. Se on asennettava yläosan taakse, joka on pää. Se on aika paljon. Riskin suhde mahdolliseen voittoon pienenee. Lisäksi, koska luku ei ole täysin muodostunut, suuntauksen kääntyminen ja jatkuminen on mahdollista.

Klassinen kaupankäynti

Tavallinen kauppakirjaus tapahtuu, kun hinta rikkoo Head and Shoulders -kuvion pohjan. Tässä tapauksessa stop loss asetetaan oikean olkapään ylemmän tason yläpuolelle ja take profit asetetaan etäisyydelle, joka on yhtä suuri kuin alaspäin odottavan mallin korkeus.

Mutta on toinenkin tapa päästä kauppaan. Tällä menetelmällä on minimaaliset riskit. Sen olemus on päästä sisään ei vipuvaikutuksen hajoamisen aikana, vaan uusintatestissä. Tässä tapauksessa läpimurron jälkeen sinun on odotettava, että hinta palaa kaulan tasolle. Odota sitten, että se työntyy pois, ja avaa sitten myyntipositio. Vaikka tämä menetelmä minimoi riskit, on mahdollista, että hinta ei testaa tasoa uudelleen, vaan alkaa heti liikkua alaspäin.

Osoitin, joka löytää automaattisesti pään ja hartioiden kuvion

Jos alkuvaiheessa on vaikea tunnistaa sellaista teknisen analyysin lukua kuin "Head and Shoulders", Head & Shoulders Dashboard -osoitin auttaa sinua löytämään sen. Hän näyttää hänelle väliaikaisestikaavio.

Kun indikaattori on asennettu kauppapäätteeseen, se näyttää taulukon "Head and Shoulders" -kuvioilla kaikissa asetuksissa määritetyissä instrumenteissa. Eli voit automaattisesti seurata eri valuuttapareja. Klikkaamalla valittua instrumenttia, käyttäjä näkee kaavion, jossa on löydetty kuvio.

Metatrader 4 -päätteessä ilmaisin on asennettu vakiona. "Tiedosto"-valikossa sinun on avattava tietohakemisto. Valitse siitä kansio MQL 4. Etsi siitä Indicators-kansio. Sinun on purettava ilmaisintiedostot siellä.

Osoitinasetukset

Kun pääte on käynnistetty uudelleen, valitse Head & Shoulders Dashboard navigaattorin valikosta ja vedä se karttaikkunaan. Tämä avaa ilmaisinasetusten valintaikkunan:

• Symbolit - luettelo käytettävissä olevista instrumenteista;
• On … Timeframe Enabled - toiminto, joka mahdollistaa haun tietyllä aikavälillä;
• Lajittele - millä kriteereillä lajitella;
• Lajittelutyyppi - jakelutyyppi;
• Price Proximity Procent - haun tarkkuusasetus;
• Täytä kuviot väreillä - kuinka kuvio näytetään kaaviossa: väritäytteellä tai ilman;
• Näyttö pää ja olkapää - pään ja hartioiden näyttöasetus;
• Näytä käänteinen pää ja olkapää - ota käänteisen mallin näyttö käyttöön;
• Syvyys, Poikkeama, Takaisinaskel - ZigZag-ilmaisimeen liittyvä asetus;
• Hälytyksen otsikko - hälytyksen otsikko;
• Ponnahdusikkunat - signaali, joka annetaan, kun uusi ponnahdusikkuna löytyykuvio.

Kun ilmoitus ilmestyy kaupankäyntipäätteeseen, elinkeinonharjoittajan tehtävänä on määrittää, mistä indikaattori löysi Head and Shoulders -kuvion. Teknisen analyysin mukaan se voi tapahtua pitkän trendin jälkeen. Liikkeen tulee olla vähintään 100 kynttilää riippumatta siitä, millä aikavälillä hahmo löytyy. Jos malli sai alkunsa hintojen yhdistämisestä, tässä ei ole käännettä. Näin ollen tätä tilannetta ei pidetä kaupankäyntisignaalina.

Johtopäätös

"Head and Shoulders" -malli on melko yleinen kaupankäynnissä. Mutta jokaista niistä ei pidä pitää kannattavan kaupan lähteenä. Kaikki graafiset suunnittelut on vahvistettava ja vahvistettava lisäsignaaleilla. Silloin kauppatappioiden riskit voidaan minimoida.