Pörssin kaupankäynnin strategiat: peruslähestymistapoja ja vinkkejä valintaan

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Jotta saat vakaan voiton kauppiaana, sinun on testattava erilaisia strategioita ja valittava se, joka antaa parhaat tulokset. Kannattaa myös aluksi määrittää henkilökohtainen toiminta-algoritmi: markkinoille tulon ja kaupasta poistumisen ehdot, tuottavin kaupankäyntiaika, hyväksyttävät riskit jne.

Valmistelu

Pörssin kaupankäynnin strategiat voivat sisältää erilaisia toiminta-algoritmeja, mutta on sääntöjä, jotka pysyvät ennallaan

Ennen kuin aloitat kaupankäynnin, sinun on määriteltävä selkeästi strategian tyyli ja saavutettava tavoite.

Markkinoista riippumatta tavoitteiden asettamisella on yhteinen rakenne:

• Suunniteltu tulotaso. Monet kauppiaat ovat menettäneet rahaa ahneuden vuoksi, koska he haluavat ansaita enemmän. Siksi on tärkeää määrittää, kuinka suuri voitto riittää lopettamaan kaupankäynnin päivän sisällä tai viikoittain.
• kaupan aloitus- ja lopetuspisteiden määrittäminen. Ennen kuin tilaus avataan, sinun on ymmärrettävä selvästi, missä poistumispiste on jaasettaa voittoa. Voit tehdä kaupan hyvin, mutta jos et poistu oikein, menetät konkreettisen osan voitosta.
• Tietylle talletukselle sallittu enimmäisriski. Selviytyäksesi osake- ja valuuttamarkkinoilla sinun on määriteltävä selkeästi tappioiden taso, jonka alapuolelle et voi pudota. Tällainen luku olisi asetettava yhdelle kuukaudelle, viikolle ja päivälle. Tiedä rajasi äläkä koskaan ylitä sitä. Ilman riskienhallintaa ei ole mahdollista pysyä markkinoilla pitkään.

Riskienhallinta

Kun suunnittelet tiettyjä kauppoja, sinun tulee aina käyttää 1/3-periaatetta. Tämä tarkoittaa, että voiton on oltava vähintään kolme kertaa suurempi kuin mahdollisten tappioiden vahvistettu taso. Jos stop loss on 50 dollaria, voiton pitäisi olla 150 dollaria. e. ja enemmän.

Tämän lähestymistavan avulla voit olla jatkuvasti positiivinen, koska yksi onnistunut kauppa kompensoi kolme häviävää.

Jotkut kauppiaat käyttävät suhdetta 1/4 tai 1/5, mikä lisää suunnitellun voiton tasoa. Tämän seurauksena pörssin strategiasta riippumatta mahdollisuudet ansaita ja olla häviämättä kasvavat merkittävästi.

Scalping

Tällaisen kaupankäynnin ydin on työskentely pienillä aikaväleillä (1 m) ja suuren määrän transaktioita tekeminen. Kun valitset tätä osakekaupankäyntistrategiaa, sinun on varauduttava raskaaseen työtaakkaan, koska joudut käsittelemään merkittäviä tietomääriä ja seuraamaan markkinoita jatkuvasti.

Skalpauksessa käytetään hintavaihteluita pienillä aikaväleillä, jolloin voit saada voittoa vaikkasuhteellisen rauhallinen liikekaavio. Yhdessä kaupassa sekä voitto että riski pienenevät merkittävästi.

Tästä syystä vakaan rahoitusvirran saavuttamiseksi on välttämätöntä avata monia tilauksia. Tämän seurauksena tämä kaupankäyntityyli loppuu nopeasti.

Koska tekninen analyysi ei aina tarjoa lähtökohtaa, indikaattoreita käytetään usein.

Intraday

Osaan tätä kaupankäyntistrategiaa pörssissä käytetään yhden päivän hintavaihteluita. Tämä kaupankäynnin tyyli on merkityksellinen sekä osake- että valuuttamarkkinoilla.

Tässä voit käyttää teknistä analyysiä huomattavasti tehokkaammin kuin scalpingissa. Mitä tulee perusanalyysiin, se ei ole tässä tapauksessa prioriteetti.

Päivän sisällä voit ansaita lyhyiden positioiden oikea-aikaisesta avaamisesta sekä ostoa varten että markkinoiden laskussa. Kun käytät tätä tyyliä, sinun tulee muistaa asettaa stop loss, jonka avulla voit rajoittaa häviöitä.

On myös tärkeää pitää kauppatilastoja. On tarpeen tunnistaa tehokkain aika vuorokaudessa.

Se ei ehkä ole aluksi havaittavissa, mutta monilla päivänsisäisillä kauppiailla on päivän tuottavin osa. Ja se voidaan paljastaa korjaamalla kaikki kaupankäyntiprosessin ominaisuudet. Sinun on kirjoitettava kaikki: tapahtuman avaamisen ja sulkemisen aika, stop loss, ota voitto, kuinka monta kertaa se osoittautui toimivaksi plus- ja miinusluvuissa. Eli täydellinen yksityiskohtainen kuva jokaisesta kaupankäyntipäivästä.

Parhaan aikasi määrittäminen,sinun täytyy lyödä vetoa siitä. Jos jätät tämän periaatteen huomiotta, voit saada huonoja tuloksia jopa käyttämällä kannattavaa kaupankäyntistrategiaa pörssissä.

Keskipitkän aikavälin kaupankäynti

Tässä tapauksessa valuutta ja osakkeet ostetaan useista päivistä neljään viikkoon. Aloituskohdan valitsemiseksi käytetään suurten aikakehysten analyysiä - päivittäin, tunneittain ja H4. Tarkemmin markkinoille pääsyä varten voit analysoida viiden minuutin kaavion.

Strategioita osakekaupankäynnille pörssissä keskipitkän aikavälin tyyliin pidetään kannattavimpana ja vakaimpana. One stop loss voi tässä tapauksessa tuottaa enemmän tappioita kuin scalpingilla, mutta myös voitto on suurempi.

Keskipitkän aikavälin kaupankäynnillä sinulla on varaa etsiä hyviä aloituspisteitä ja saavuttaa korkea voitto ilman kiirettä. Siksi tämä tyyli sopii hyvin niille, jotka eivät voi käydä kauppaa koko päivää.

Pitkäaikainen kauppa

Tämä tyyli eroaa työskenneltäessä tilausten kanssa yhdestä kuukaudesta useisiin vuosiin. Tällainen markkinoiden kanssa työskentelytapa on enemmän kuin sijoittaminen kuin aktiivinen kaupankäynti.

Osavalla lähestymistavalla tällaiseen pörssin kaupankäyntistrategiaan voit korottaa pääomaasi useita kertoja 2-3 vuodessa. Menestyksekkäästi pitkän aikavälin kaupankäyntiä varten sinun on osattava analysoida oikein taloudelliset indikaattorit ja ennakoida muutoksia sillä markkina-alueella, jolla yritys, jonka osakkeita hankittiin, toimii.

Tuki- ja vastustasot

Kaikella pörssin kaupankäyntistrategioiden runsaudellatasojen käyttö on perusjärjestelmä voiton saamiseksi. Niiden löytämiseksi sinun on kiinnitettävä huomiota hinnan ylä- ja ala-arvoihin, joiden yli se ei mene pitkään aikaan.

Tuen ja vastustason määrittämiseksi sinun tulee käyttää tuntikaaviota ja suurempia aikavälejä. Mutta on parasta keskittyä päivittäisiin kynttilöihin.

Tämä työsuunnitelma soveltuu hyvin pörssin osakekaupankäyntistrategioiden muodostamiseen. Valuuttamarkkinoilla voit myös käyttää tasoja voiton saamiseksi.

Sisääntulokohta on tässä tapauksessa nousu tasolta tai sen ero.

Jos puhumme palautumisesta, on huomattava, että se muodostuu useista kynttilöitä. Kun hinta kosketti ilmoitettua tasoa ja sen liike hidastui, tilausta ei tarvitse avata, koska peruutusta ei vahvisteta. Kaavio voisi mennä pidemmälle. On varmistettava, että se on hinnan palautuminen tasolta, jota se lähestyi aiemmin. Tässä tapauksessa pysäytys asetetaan hieman tasoviivan yläpuolelle.

Voit myös käyttää vireillä olevia tilauksia.

Piirtymisen tapauksessa kaavio on sama - markkinoille tullaan vasta useiden kynttilöiden sulkeutuessa vastustason yläpuolelle tai tukiviivan alapuolelle.

Tämän klassisen osakekaupankäyntistrategian käyttäminen voidaan yhdistää indikaattoreihin ja muihin kaupankäyntityyleihin. Tasot sopivat hyvin intratradingiin, keskipitkällä aikavälillä ja auttavat saavuttamaan vakaan voiton pitkän aikavälin kaupankäynnissä.

On olemassa muita strategioita, joita kauppiaat käyttävät usein.

Kuivuri

Se tiivistyy kanavan rakentamiseen. Se muodostetaan viivojen avulla, jotka piirretään pitkin kolmea viimeistä ääripäätä - kaavion ala- ja yläpistettä.

Heti kun hinta lähestyy toista kahdesta kanavan rajasta, toimeksianto avataan päinvastaiseen suuntaan, koska tämän pörssin kaupankäyntistrategian mukaan hinnan pitäisi pomppia raj alta ja mennä vastakkaiseen suuntaan.

Sinun tarvitsee vain avata yksi tilaus ja asettaa pieni stop loss, noin 50 pistettä.

Momentum Pinball

Tämä strategia keskittyy yli- tai aliarvostetuille markkinoille pääsyyn.

Käyttääksesi sitä, sinun on asennettava Momentum-ilmaisin. Kauppa avataan vasta saatuaan signaalin indikaattorilta. Tätä varten sinun on avattava tuntikohtainen aikakehys ja viimeisen tangon/kynttilän sulkemisen jälkeen luotava odottava tilaus 20 pistettä alimmasta hinnasta.

Stop loss on asetettu 20 yksikköä ylimmän arvon. Pienin voitto on 60 pistettä.

Sisäbaari

Tässä painopiste on analytiikkassa ilman erityisiä indikaattoreita.

Analysoinnin ydin on työskennellä sisäpalkin kanssa, jonka rajat eivät ylitä edellistä. Jo sen ulkonäkö osoittaa mahdollisen muutoksen kaavion liikesuunnassa. Tästä syystä sisäpalkin muodostuminen voi toimia signaalina markkinoille tulolle.

Tällä strategiallapörssikaupankäynnissä stop loss asetetaan edellisen korkeimman tasolle, jos myyntitoimeksianto avataan, ja minimiin, kun on kyse ostosta.

Tuki- ja vastustasoja käytetään määrittämään take profit - profit fixation. Laskelma on, että kaavio siirtyy ainakin seuraavalle tasolle.

Kuinka työskentelet kryptovaluutan kanssa

On mahdollista käydä menestyksekkäästi kauppaa Bitcoinilla ja muun tyyppisellä digitaalisella rahalla. Tätä varten sinun on rakennettava strategiasi muutaman yksinkertaisen periaatteen mukaan:

- Älä jätä uutisia huomiotta. Riippumatta siitä, mitä kaupankäyntistrategiaa kryptovaluuttapörssissä käytetään, sinun on aina seurattava uutisia. Koska digitaalinen raha on ilmestynyt äskettäin, odottamattomat tapahtumat ovat mahdollisia, jotka voivat romuttaa Bitcoinin 1000 USD päivässä. e. ja nostaa hintaa 2 000 dollarilla seuraavana päivänä. Uutiset ovat tärkeitä myös siitä syystä, että kryptovaluutoilla ei ole yhtä laillista asemaa. Esimerkiksi Australia aikoo luoda oman digitaalisen rahansa, kun taas Kiina kieltää bitcoinin. Kaikki tämä vaikuttaa hintaliikkeeseen, ja jos jätät tällaiset tapahtumat huomiotta, voit tehdä virheen, joka johtaa merkittävän osan talletuksesta menetykseen.

- Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen. Vakaan voiton saamiseksi kannattaa seurata kymmentä kryptovaluuttaa, joilla on suurin kauppavolyymi. Tämä on välttämätöntä riskien vähentämiseksi ja aina varavaihtoehdon saamiseksi, jos esimerkiksi bitcoinin tilanne pahenee.

- Vastaa pätevästi nostoon. Jos hinta on laskenut, sinun ei tietenkään tarvitse ostaa. Mutta tee myös heti valinta myynnin puolestaei ole sen arvoinen. On parempi käyttää vipuvaikutusta odottamaan ja katsomaan, kuinka hinta muuttuu. Huolimatta siitä, että kaavion vaihtelut ovat joskus erittäin havaittavissa, Bitcoinin ennustetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Siksi nopea myynti voi olla virhe.

On tärkeää muistaa, että kaikki kryptovaluuttapörssin kaupankäyntistrategiat sisältävät riskienhallinnan.

Yleensä digitaalisen rahan kanssa työskennellessäsi voit käyttää sellaista tyyliä kuin scalping tai päivänsisäinen. Myös tuki- ja vastustasoihin perustuva strategia voi antaa hyviä tuloksia.

Vaihtoehdot

Tällainen kaupankäynti on lisännyt riskejä. Samaan aikaan on olemassa hyviä optiokaupan strategioita. Vaihto on nimestä ja valitusta valuutasta riippumatta ennen kaikkea markkina. Siksi optioiden kanssa työskennellessäsi mikään ei estä sinua käyttämästä samoja toimintamalleja kuin käydessäsi kauppaa valuutoilla.

Voit ansaita rahaa useilla tavoilla:

- Lyhytpuhelu (soittovaihtoehdon myynti). Tämä toimenpide tulee tehdä, kun on syytä uskoa, että kohde-etuuden hinta laskee spot-markkinoilla.

- Pitkä puhelu (lisävaruste). Osta, kun markkinasignaalit viittaavat kohde-etuutena olevan hyödykkeen hinnan nousuun.

- Bull Call Spread. Strategian ydin on ostaa ja myydä osto-optio samanaikaisesti. Samanaikaisesti suoritusajan on oltava sama, mutta lakot ovat erilaisia - ostettavalla on vähemmän. Tämä strategia on merkityksellinen, kun on odotettavissa rajoitettua hinnankorotusta.

Tulokset

MitenTilastot osoittavat, että useimmat ihmiset menettävät rahaa pörssissä riskienhallinnan periaatteiden laiminlyönnin vuoksi. Mitä tulee strategioiden valintaan, on parempi testata niitä tilillä, jolla on pieni talletus. Ja sinun on lopetettava se, jonka avulla voit saada vakaat tulokset.